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2025
1月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0163，涨0.01%
2025/02/02
本站消息，1月24日，嘉实致元42个月定期债券最新单位净值为1.0163元，累计净值为1.1839元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致元42个月定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比168.13%，现金占净值比2.77%。 该基金的基金经理为崔思维、王立芹，基金经理崔思维于2024年12...
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2024
12月10日基金净值：国泰中债1-5年政金债A最新净值1.0821
2024/12/21
本站消息，12月10日，国泰中债1-5年政金债A最新单位净值为1.0821元，累计净值为1.1139元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨2.36%，近1年上涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-5年政金债A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.73%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为索峰，索峰于2021年12月10日起任职本基...
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